应收应付主管

熟悉酒店前台PMS系统的收银、城市挂帐和应收帐的运作程序
确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求，且凭证齐全
确保信贷客户的资料完整性，包括客户名称、地址和其他相关信息等
确保应收客人帐单金额准确无误， 包括信用卡结账客人
每日核对信用卡刷卡单与银行入账明细，确保及时到账
按照规定为客人或员工做折扣减免
协助解决有争议或有问题的帐目
每日在系统中对应收帐款进行相应的更新
负责监控及催收逾期帐款
打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对,负责对帐龄报告进行分析
维护应收帐文件存档系统
审核和匹配PO与送货单、发票上的各项内容是否相符
定期呈报付款审批并完成支付（支票或电汇），在系统中对应付帐款进行相应帐务处理，包括应付账入账和付款，
定期呈报员工报销单，审批后支付到员工个人银行账户（工资卡）
维护应付记录文件存档系统，并确保每月应付账龄表与未付款的原始资料一致
旅行社佣金明细表和发票比对
检查IHG优悦会账单和对应的账户

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